Overview
Tesoriere Jobs in Forlì, Emilia-Romagna at Ferretti Spa
Descrizione completa della posizione
Scopo della posizione (Obiettivi della posizione)
Contabilizzazione e controllo movimenti bancari delle società italiane.
Riconciliazioni bancarie periodiche e redazione reports di tesoreria.
Responsabilità Primarie
· Cash management:
o scarico giornaliero movimenti bancari e tenuta prima nota di tesoreria;
o riconciliazione mensile conti correnti bancari;
o controllo condizioni bancarie;
o aggiornamento e manutenzione sistemi di home banking;
o contabilizzazioni conti di cash pooling;
o preparazione pagamenti a fornitori.
· Short term cash flow report:
o redazione Short term cash flow forecast.
Relazioni interne
Accounting manager FG, Controller (reportistica finanziaria e cash management).
Customers / Suppliers accounting specialist (preparazione pagamenti, comunicazione incassi, controllo contabilizzazioni, supporto su raccolta documenti per verifiche fiscali, etc.).
Relazioni esterne
Revisori.
Banche.
Consulenti IT area Tesoreria (Finone-Piteco).
Riporta a
Treasury Manager.
Contratto di lavoro: Tempo pieno
Esperienza:
Gestione della tesoreria: 3 anni (Obbligatorio)
Sede di lavoro: Di persona
Title: Tesoriere
Company: Ferretti Spa
Location: Forlì, Emilia-Romagna
Category:
