Overview
Werkstudent für Quantitative Analysen zu Modellen im Risikomanagement Jobs in Münichham – Germany at HypoVereinsbank – Member of UniCredit
Title: Werkstudent für Quantitative Analysen zu Modellen im Risikomanagement
Company: HypoVereinsbank – Member of UniCredit
Location: Münichham – Germany
Category: Software Development
Position: Werkstudent für Quantitative Analysen zu Modellen im Risikomanagement (m/w/d)
Location: Münichham
Die Uni Credit ist auf drei zentralen Werten aufgebaut:
Integrity, Ownership und Caring. Diese authentisch zu leben bedeutet, das Richtige für unsere Kolleg:innen, Kund:innen und die Gesellschaft zu tun. Wir sind eine paneuropäische Geschäftsbank mit einem einzigartigen Produkt- und Service-Angebot in Italien, Deutschland sowie Zentral- und Osteuropa . Wir betreuen mehr als 15 Millionen Kund:innen weltweit und fördern individuelles und gesellschaftliches Wachstum, indem wir unsere Stakeholder dabei unterstützen, ihr volles Potenzial zu entfalten – immer mit Blick auf unsere Umwelt.
Dementsprechend lautet unser Unternehmenszweck oder
Purpose
– „Empowering Communities to Progress” – nicht nur durch unsere vielfältigen Produkte und Services, sondern genauso durch unsere Investitionen. Dabei ist unser Ziel stets, eine nachhaltigere Zukunft für unsere Gemeinschaften zu schaffen und das finanzielle Wohlergehen aller zu stärken. Darüber hinaus tragen wir aktiv zur Bewältigung der Klima- und Umweltkrise bei, indem wir unseren eigenen ökologischen Fußabdruck minimieren und unseren Kund:innen sowie der Gesellschaft dabei helfen, dasselbe zu tun.
Unsere Mitarbeiter:innen sind entscheidend für den Erfolg unseres
Purpose
. Sie sind die treibende Kraft für die positive Wirkung, die wir in unseren Gemeinschaften erzielen. Werde Teil der Uni Credit und damit eines internationalen, inklusiven und vielfältigen Teams, das auf „Gedankenvielfalt” setzt, unabhängig von Geschlecht, Alter, ethnischer Herkunft, sexueller Orientierung, körperlicher und geistiger Fähigkeiten oder kulturellem Hintergrund. Wir unterstützen Dich durch eine gemeinschaftliche Kultur des Lernens und der Zusammenarbeit, Entwicklungsprogramme sowie Flexibilität dabei, Dein volles Potenzial sowohl persönlich als auch beruflich zu entfalten.
Denn wir sind davon überzeugt, dass wir für unsere Kund:innen nur dann den bestmöglichen Beitrag leisten können, wenn wir auch unsere Mitarbeiter:innen bestmöglich dabei unterstützen. Erfahre mehr über unsere Kultur, unseren
Purpose
sowie unsere ESG-Prinzipien . Internal Validation ist eine Einheit im Chief Risk Office (CRO), die die Angemessenheit von Risikomodellen (z. Bsp. Ratingverfahren für verschiedene Geschäftsfelder) regelmäßig überprüft, die Ergebnisse der Prüfungen mit den Verantwortlichen der Modelle abstimmt und dokumentiert.
Wir prüfen die Modelle nach regulatorischen Vorgaben und arbeiten eng mit Kolleg:innen in der Holding in Mailand zusammen. Die Validierungen führen wir quantitativ und qualitativ durch. Wir arbeiten mit statistischen Tests, die in SAS programmiert sind. Das erwartet Dich bei uns Du führst nach einer kurzen Einarbeitung selbständig statistische Analysen und Tests zur Bewertung der Angemessenheit unserer Risikomodelle durch. Du interpretierst und dokumentierst die Ergebnisse Deiner Analysen und stimmst sie mit den für die Modelle zuständigen Einheiten ab.
Du bekommst einen guten Einblick in die Modelle, die im Risikomanagement relevant sind, nimmst an Diskussionen zu den Modellen teil und lernst die Zusammenarbeit in einem internationalen Konzern kennen. Das bringst Du mit Studium der Statistik, Mathematik oder ein vergleichbarer Studiengang mit quantitativem Schwerpunkt Interesse, Modelle im Risikomanagement einer Bank kennenzulernen Gute P…
